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Como configurar o seu boleto no ERPNOW?

Como você já sabe que o ERPNOW também pode emitir os seus boletos da sua empresa e  utilizar a(s) conta(s) que você escolher para isso. Essa funcionalidade traz mais agilidade e segurança para o seu processo financeiro.

Para efetuar o cadastramento do seu banco acesse o Menu Cadastros Básicos / Financeiro / Conta Bancária.











Clique no botão “Nova Conta” para abrir a tela de cadastro de cadastro do Banco:





Preencha as informações, conforme abaixo:


    • Nome Banco: escolha o banco que será cadastrado
    • Agência: inclua o número da agência e o dígito na respectiva caixa
    • Conta: inclua o número da conta corrente
    • Conta dig: inclua o dígito da conta
    • Status: marque o status quando você desejar deixar a conta ativa
    • Nome Conta: inclua um nome para a conta
    • Tipo da Conta: escolha o tipo de conta
    • Observações: campo para incluir alguma observação necessária

Depois clique no botão “Salvar”.


Configuração de Remessa para Registro no Banco


Depois selecione a nova conta que foi criada e clique no botão “Conf. Boleto”.










Escolha a opção “Cobrança com registro” e depois clique em “Próximo”.








Nesta tela é necessário configurar do dados do boleto, conforme as especificações do seu banco.





Clique no link do seu banco para conhecer o detalhe de cada campo que deve ser preenchido:

Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco Itaú
Banco Safra
Banco Santander
Banrisul
Caixa Economica Federal
SICOOB
SICREDI

Após cadastrar o seu banco e o seu boleto, será necessário gerar um arquivo remessa para que o seu banco efetue a homologação do mesmo. Esse processo é bastante simples e faremos o passo-a-passo com você abaixo:

  1. gere um título: gere um título no contas a receber e após finalizá-lo no sistema acesse o Menu Financeiro / Remessa Bancária.








Selecione o Banco e clique no botão “Filtrar”. Neste momento os boletos gerados aparecerão na tela, conforme abaixo:











Depois clique no botão “Gerar arquivo”.


Envie o arquivo gerado para homologação no seu banco. Se o banco apontar alguma inconsistência regularize as informações e  refaça o processo para enviar para o banco um novo arquivo. Caso seja necessário abra um chamado para que o nosso suporte possa te ajudar.

Importante:
  1. Registro de boletos: os boletos devem ser registrados e para isso é necessário gerar o “Arquivo Remessa” e importá-lo para o seu banco todos os dias. Já vimos como gerar o arquivo remessa neste mesmo texto. É importante criar uma rotina com esta atividade para que os boletos sejam devidamente registrados.
  2. Baixa de pagamento: para que o sistema efetue a baixa dos boletos que foram pagos é necessário que o “Arquivo Retorno” que o seu banco disponibiliza seja importado para o ERPNOW.

Essas duas ações não são automáticas, ou seja, alguém da equipe deve ficar responsável por enviar o arquivo remessa para o banco e também importar o arquivo retorno para o sistema. Caso, vocês queiram automatizar está atividade, veja mais informações no texto “Troca de arquivos automática com os bancos”.

Veja abaixo como importar o arquivo retorno no sistema:

Extraia do seu banco o arquivo retorno e depois acesse o Menu Financeiro / Importar Dados / escolha a opção Internet Banking (CNAB).




Clique em “Selecionar arquivo” para escolher o arquivo retorno que você gravou no seu computador e depois clique no botão “Enviar Arquivo”.


Atenção: é bastante importante analisar esta tela para verificar se existem erros e dar a tratativa para os mesmos. Estas informações do processamento do arquivo retorno também são enviadas para o e-mail que está cadastrado como financeiro na tela “Meu Plano”.

Se você for usar uma conta bancária que já é utilizada para emissão de boletos em outro sistema é interessante falar com um dos nossos especialistas.

Agora você sabe como homologar seu boleto bancário e também tratar os arquivos de remessa e retorno.

Até a próxima!


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Configurações do Banco Bradesco para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Bradesco no ERPNOW:


Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos 
    • Conta:     máximo 7 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito


Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco.
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 10 dígitos no cadastro (No boleto o máximo sai com 12 dígitos, pois o Sistema coloca a Carteira de 2 dígitos como prefixo)
    • Código Empresa no Bradesco (Convênio): número de 7 dígitos fornecido pelo banco.


Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.


Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: BRAD_ddmmyyyy.txt  - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 





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Configurações do Banco Itaú para emissão de boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Itaú no ERPNOW:


Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos 
    • Conta:    5 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito


Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco. (Obs: não usar a carteira 241 que só permite boleto emitido diretamente pelo site do banco)
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 8 dígitos


Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.


Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: ITAUddmm.txt  - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo com no máximo 8 dígitos antes da extensão .txt  (legenda: dd para dia, mm para mês e yyyy para ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 





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Configurações do Banco SICREDI para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo SICREDI no ERPNOW:



Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos 
    • Conta:    5 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito


Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco.
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 5 dígitos (no boleto o sistema coloca AA2 como prefixo AA=ANO)
    • Posto: número do posto de dois dígitos.


Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.


Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome ArquivocontaddM#.txt  (legenda: conta o número da conta com 5 dígitos, dd para dia e m# para mês com 1 dígito no padrão do banco)
    • Layout do arquivo: CNAB400 




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Configurações do Banco Safra para emissão do boleto



Conheça as informações necessárias para configurar a emissão de boletos pelo Banco Safra no ERPNOW:


Dados da conta


    • Agência: 4 dígitos 
    • Dígito conta da agência: 1 dígito
    • Conta:    6 dígitos
    • Dígito Conta: 1 dígito


Dados do boleto


    • Carteira: fornecida pelo Banco.
    • Espécie: Duplicata Mercantil ou Duplicata de Serviço são as mais utilizadas.
    • Aceite: N
    • Moeda: R$
    • Nosso Número: máximo de 9 dígitos


Instruções


    • Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
    • Instruções de Caixa: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE #MULTA# E MORA DIÁRIA DE #JUROS# (caso não tenha Juros ou Multa, deixar em branco.)
    • % Juros ao dia: preencher o % de juros (caso não tenha deixe em branco)
    • % Multa: preencher o % da multa (caso não tenha deixe em branco)
    • Instruções de Protesto: se for enviar protesto ao banco, marcar esta opção e preencher o número de dias após o vencimento em que o Protesto deve ser enviado.


Configurações do arquivo bancário


    • Nº Sequencial do Arquivo: 1
    • Nome Arquivo: SAFRA_ddmmyyyy.txt - Nome sugerido, você pode usar qualquer nome no arquivo antes da extensão .txt  (legenda: dd para Dia, mm para Mês e yyyy para Ano da geração do arquivo)
    • Layout do arquivo: CNAB400 





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